تحليل الشركة Inox Green Energy Services Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (0.8883%) أعلى من متوسط القطاع (-34.2%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=2.3%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-504.74%)
سلبيات
- السعر (118.9 ₹) أعلى من التقييم العادل (14.44 ₹)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.88%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 8.35% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Inox Green Energy Services Limited | Utilities | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -7.6% | -11.4% | 0.7% |
| 90 أيام | -27.2% | -22.8% | -1.6% |
| 1 سنة | 0.9% | -34.2% | 6.1% |
INOXGREEN vs قطاع: تفوق أداء Inox Green Energy Services Limited على قطاع "Utilities" بنسبة 35.09% خلال العام الماضي.
INOXGREEN vs سوق: كان أداء Inox Green Energy Services Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -5.16% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: INOXGREEN ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: INOXGREEN مع تقلب أسبوعي قدره 0.0171% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (118.9 ₹) أعلى من السعر العادل (14.44 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (118.9 ₹) أعلى بنسبة 87.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (125.79) أعلى من القطاع ككل (21.35).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (125.79) أعلى من السوق ككل (44.4).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.6) أعلى من القطاع ككل (2.41).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.6) أقل من السوق ككل (6.26).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (18.25) أعلى من مؤشر القطاع ككل (2.96).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (18.25) أعلى من مؤشر السوق ككل (8.99).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من القطاع ككل (9.28).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (2.3%) أعلى من القطاع ككل (-504.74%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (2.3%) أعلى من السوق ككل (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.33%) أقل من القطاع ككل (8.33%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.33%) أقل من السوق ككل (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (4.87%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.88%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
