تحليل الشركة IND Renewable Energy Ltd
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=0.3097%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-504.74%)
سلبيات
- السعر (12.05 ₹) أعلى من التقييم العادل (0.434 ₹)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.88%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-33.61%) أقل من متوسط القطاع (-25.75%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| IND Renewable Energy Ltd | Utilities | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 4.9% | -0.6% | 1.9% |
| 90 أيام | -18.2% | -19% | -4.8% |
| 1 سنة | -33.6% | -25.8% | 3.7% |
INDRENEW vs قطاع: كان أداء IND Renewable Energy Ltd أقل بكثير من أداء قطاع "Utilities" بنسبة -7.86% خلال العام الماضي.
INDRENEW vs سوق: كان أداء IND Renewable Energy Ltd أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -37.32% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: INDRENEW ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: INDRENEW مع تقلب أسبوعي قدره -0.6464% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (12.05 ₹) أعلى من السعر العادل (0.434 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (12.05 ₹) أعلى بنسبة 96.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (630.34) أعلى من القطاع ككل (21.33).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (630.34) أعلى من السوق ككل (44.41).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.1) أقل من القطاع ككل (2.41).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.1) أقل من السوق ككل (6.25).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.96).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر السوق ككل (8.99).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من القطاع ككل (9.28).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (0.3097%) أعلى من القطاع ككل (-504.74%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (0.3097%) أعلى من السوق ككل (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.3014%) أقل من القطاع ككل (8.33%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.3014%) أقل من السوق ككل (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (4.87%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.88%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
