تحليل الشركة Indraprastha Gas Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (313.61 ₹) أقل من السعر العادل (762.17 ₹)
- توزيعات الأرباح (3.93%) أعلى من متوسط القطاع (1.63%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (81.8%) أعلى من متوسط القطاع (-48.22%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=21.13%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-472.58%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Indraprastha Gas Limited | Utilities | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.4% | -3.3% | -2.3% |
| 90 أيام | 28.1% | -34.7% | -5.6% |
| 1 سنة | 81.8% | -48.2% | 8% |
IGL vs قطاع: تفوق أداء Indraprastha Gas Limited على قطاع "Utilities" بنسبة 130.02% خلال العام الماضي.
IGL vs سوق: لقد تفوق أداء Indraprastha Gas Limited على السوق بنسبة 73.82% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: IGL ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: IGL مع تقلب أسبوعي قدره 1.57% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (313.61 ₹) أقل من السعر العادل (762.17 ₹).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (313.61 ₹) أقل بنسبة 143% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (22.17) أعلى من القطاع ككل (20.81).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (22.17) أقل من السوق ككل (43.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.15) أعلى من القطاع ككل (2.35).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.15) أقل من السوق ككل (6.15).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.29) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.88).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.29) أقل من مؤشر السوق ككل (8.67).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (12.62) أعلى من القطاع ككل (9.28).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (12.62) أقل من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (21.13%) أعلى من القطاع ككل (-472.58%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (21.13%) أعلى من السوق ككل (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.83%) أعلى من القطاع ككل (8.29%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.83%) أعلى من السوق ككل (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (4.87%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 3.93% أعلى من متوسط القطاع "1.63%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.93% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.93% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (87.14%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
