تحليل الشركة Igarashi Motors India Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (34.43%) أعلى من متوسط القطاع (9.21%).
سلبيات
- السعر (651.5 ₹) أعلى من التقييم العادل (28.19 ₹)
- توزيعات الأرباح (0.3317%) أقل من متوسط القطاع (1.29%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 14.5% على مدى 5 سنوات من 11.1%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=2.14%) أقل من متوسط القطاع (ROE=15.54%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Igarashi Motors India Limited | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.9% | -3.1% | -2.3% |
| 90 أيام | 10.6% | -5.6% | -5.6% |
| 1 سنة | 34.4% | 9.2% | 8% |
IGARASHI vs قطاع: تفوق أداء Igarashi Motors India Limited على قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة 25.22% خلال العام الماضي.
IGARASHI vs سوق: لقد تفوق أداء Igarashi Motors India Limited على السوق بنسبة 26.44% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: IGARASHI ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: IGARASHI مع تقلب أسبوعي قدره 0.6621% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (651.5 ₹) أعلى من السعر العادل (28.19 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (651.5 ₹) أعلى بنسبة 95.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (170.26) أعلى من القطاع ككل (33.75).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (170.26) أعلى من السوق ككل (43.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.65) أعلى من القطاع ككل (3.64).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.65) أقل من السوق ككل (6.15).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.31) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.5).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.31) أقل من مؤشر السوق ككل (8.67).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (19.5) أعلى من القطاع ككل (12.88).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (19.5) أعلى من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (2.14%) أقل من القطاع ككل (15.54%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (2.14%) أعلى من السوق ككل (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.24%) أقل من القطاع ككل (9.77%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.24%) أقل من السوق ككل (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (19.91%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.3317% أقل من متوسط القطاع "1.29%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.3317% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.3317% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (32.88%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
