تحليل الشركة Indo Count Industries Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (1.07%) أعلى من متوسط القطاع (0.827%).
سلبيات
- السعر (251.75 ₹) أعلى من التقييم العادل (233.78 ₹)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-21.54%) أقل من متوسط القطاع (18.08%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 25.61% على مدى 5 سنوات من 1.31%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=16.18%) أقل من متوسط القطاع (ROE=28.09%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Indo Count Industries Limited | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -10.9% | 0% | 1.7% |
| 90 أيام | -37% | -18.2% | -1.3% |
| 1 سنة | -21.5% | 18.1% | 7.1% |
ICIL vs قطاع: كان أداء Indo Count Industries Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة -39.61% خلال العام الماضي.
ICIL vs سوق: كان أداء Indo Count Industries Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -28.69% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ICIL ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ICIL مع تقلب أسبوعي قدره -0.4142% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (251.75 ₹) أعلى من السعر العادل (233.78 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (251.75 ₹) أعلى بنسبة 7.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (17.18) أقل من القطاع ككل (57.84).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (17.18) أقل من السوق ككل (44.41).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.78) أقل من القطاع ككل (7.34).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.78) أقل من السوق ككل (6.25).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.78) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.9).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.78) أقل من مؤشر السوق ككل (8.99).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (14.37) أعلى من القطاع ككل (-9.62).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (14.37) أقل من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (16.18%) أقل من القطاع ككل (28.09%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (16.18%) أعلى من السوق ككل (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.47%) أعلى من القطاع ككل (8.94%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.47%) أعلى من السوق ككل (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (12.9%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 1.07% أعلى من متوسط القطاع "0.827%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.07% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.07% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (11.72%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
