تحليل الشركة Indiabulls Real Estate Limited
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (120.35 ₹) أعلى من التقييم العادل (112.96 ₹)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.6322%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (33.13%) أقل من متوسط القطاع (46.27%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 5.16% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-32.41%) أقل من متوسط القطاع (ROE=4.27%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Indiabulls Real Estate Limited | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.7% | -3.4% | -2.3% |
| 90 أيام | -8.9% | -37.6% | -5.6% |
| 1 سنة | 33.1% | 46.3% | 8% |
IBREALEST vs قطاع: كان أداء Indiabulls Real Estate Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Real Estate" بنسبة -13.14% خلال العام الماضي.
IBREALEST vs سوق: لقد تفوق أداء Indiabulls Real Estate Limited على السوق بنسبة 25.15% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: IBREALEST ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: IBREALEST مع تقلب أسبوعي قدره 0.6372% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (120.35 ₹) أعلى من السعر العادل (112.96 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (120.35 ₹) أعلى بنسبة 6.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (14.74) أقل من القطاع ككل (134.47).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (14.74) أقل من السوق ككل (43.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.21) أقل من القطاع ككل (5.94).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.21) أقل من السوق ككل (6.15).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (14.76) أقل من مؤشر القطاع ككل (48.48).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (14.76) أعلى من مؤشر السوق ككل (8.67).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-5.54) أقل من القطاع ككل (86.12).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-5.54) أقل من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-32.41%) أقل من القطاع ككل (4.27%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-32.41%) أقل من السوق ككل (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-16.81%) أقل من القطاع ككل (2.07%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-16.81%) أقل من السوق ككل (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (7.3%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.6322%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.6.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
