تحليل الشركة Honeywell Automation India Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (9.55%) أعلى من متوسط القطاع (-30.57%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=14.76%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=11.34%)
سلبيات
- السعر (40212.1 ₹) أعلى من التقييم العادل (6578.14 ₹)
- توزيعات الأرباح (0.3603%) أقل من متوسط القطاع (0.7267%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 0.7424% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Honeywell Automation India Limited | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4.8% | -7.8% | -2.2% |
| 90 أيام | -18.5% | -49.6% | -6.2% |
| 1 سنة | 9.6% | -30.6% | 6.6% |
HONAUT vs قطاع: تفوق أداء Honeywell Automation India Limited على قطاع "Industrials" بنسبة 40.12% خلال العام الماضي.
HONAUT vs سوق: لقد تفوق أداء Honeywell Automation India Limited على السوق بنسبة 2.95% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: HONAUT ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: HONAUT مع تقلب أسبوعي قدره 0.1837% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (40212.1 ₹) أعلى من السعر العادل (6578.14 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (40212.1 ₹) أعلى بنسبة 83.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (65.93) أعلى من القطاع ككل (45.9).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (65.93) أعلى من السوق ككل (43.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (9.17) أعلى من القطاع ككل (5.99).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (9.17) أعلى من السوق ككل (6.15).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (8.15) أقل من مؤشر القطاع ككل (18.6).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (8.15) أقل من مؤشر السوق ككل (8.67).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (53.81) أعلى من القطاع ككل (19.03).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (53.81) أعلى من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.76%) أعلى من القطاع ككل (11.34%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.76%) أعلى من السوق ككل (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.73%) أعلى من القطاع ككل (8.78%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.73%) أعلى من السوق ككل (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (14.41%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.3603% أقل من متوسط القطاع "0.7267%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.3603% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 0.3603% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (16.75%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
