تحليل الشركة Hindustan Petroleum Corporation Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (323.9 ₹) أقل من السعر العادل (605.58 ₹)
- توزيعات الأرباح (3.83%) أعلى من متوسط القطاع (3.37%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=40.45%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=25.64%)
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-35.21%) أقل من متوسط القطاع (-12.73%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 34.36% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Hindustan Petroleum Corporation Limited | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.5% | 0.1% | 2.4% |
| 90 أيام | -21.9% | -14.5% | -1.5% |
| 1 سنة | -35.2% | -12.7% | 6.1% |
HINDPETRO vs قطاع: كان أداء Hindustan Petroleum Corporation Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Energy" بنسبة -22.48% خلال العام الماضي.
HINDPETRO vs سوق: كان أداء Hindustan Petroleum Corporation Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -41.33% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: HINDPETRO ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: HINDPETRO مع تقلب أسبوعي قدره -0.6771% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (323.9 ₹) أقل من السعر العادل (605.58 ₹).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (323.9 ₹) أقل بنسبة 87% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (6.29) أقل من القطاع ككل (18.39).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (6.29) أقل من السوق ككل (44.41).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.15) أقل من القطاع ككل (2.79).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.15) أقل من السوق ككل (6.25).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.2332) أقل من مؤشر القطاع ككل (2).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.2332) أقل من مؤشر السوق ككل (8.99).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-30.81) أقل من القطاع ككل (4.38).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-30.81) أقل من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (40.45%) أعلى من القطاع ككل (25.64%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (40.45%) أعلى من السوق ككل (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (9.31%) أقل من القطاع ككل (10.77%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.31%) أعلى من السوق ككل (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-4.88%) أقل من القطاع ككل (16.67%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-4.88%) أقل من عائد السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 3.83% أعلى من متوسط القطاع "3.37%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.83% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.83% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (13.3%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
