تحليل الشركة HeidelbergCement India Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (3.04%) أعلى من متوسط القطاع (1.29%).
- مستوى الدين الحالي 4.7% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 14.54%.
سلبيات
- السعر (203.2 ₹) أعلى من التقييم العادل (77.83 ₹)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-9.69%) أقل من متوسط القطاع (24.86%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=11.45%) أقل من متوسط القطاع (ROE=12.1%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| HeidelbergCement India Limited | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -5.5% | 5.7% | -2.2% |
| 90 أيام | -8.2% | -40.2% | -6.2% |
| 1 سنة | -9.7% | 24.9% | 6.6% |
HEIDELBERG vs قطاع: كان أداء HeidelbergCement India Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Materials" بنسبة -34.55% خلال العام الماضي.
HEIDELBERG vs سوق: كان أداء HeidelbergCement India Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -16.29% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: HEIDELBERG ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: HEIDELBERG مع تقلب أسبوعي قدره -0.1863% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (203.2 ₹) أعلى من السعر العادل (77.83 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (203.2 ₹) أعلى بنسبة 61.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (26.71) أقل من القطاع ككل (33.09).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (26.71) أقل من السوق ككل (43.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.05) أقل من القطاع ككل (3.65).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.05) أقل من السوق ككل (6.15).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.89) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.82).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.89) أقل من مؤشر السوق ككل (8.67).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (11.9) أقل من القطاع ككل (16.5).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (11.9) أقل من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.45%) أقل من القطاع ككل (12.1%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.45%) أعلى من السوق ككل (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (6.3%) أقل من القطاع ككل (7.38%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (6.3%) أقل من السوق ككل (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (23.95%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 3.04% أعلى من متوسط القطاع "1.29%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.04% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.04% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (94.08%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
