تحليل الشركة HDFC Life Insurance Company Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-2.45%) أعلى من متوسط القطاع (-47.98%).
سلبيات
- السعر (608.6 ₹) أعلى من التقييم العادل (86.75 ₹)
- توزيعات الأرباح (0.6609%) أقل من متوسط القطاع (1.32%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 0.3139% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=11.38%) أقل من متوسط القطاع (ROE=13.46%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| HDFC Life Insurance Company Limited | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.2% | -7.1% | -0.6% |
| 90 أيام | -16.1% | -45.9% | -4.8% |
| 1 سنة | -2.4% | -48% | 7.2% |
HDFCLIFE vs قطاع: تفوق أداء HDFC Life Insurance Company Limited على قطاع "Financials" بنسبة 45.53% خلال العام الماضي.
HDFCLIFE vs سوق: كان أداء HDFC Life Insurance Company Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -9.67% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: HDFCLIFE ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: HDFCLIFE مع تقلب أسبوعي قدره -0.0471% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (608.6 ₹) أعلى من السعر العادل (86.75 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (608.6 ₹) أعلى بنسبة 85.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (85.26) أعلى من القطاع ككل (27.36).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (85.26) أعلى من السوق ككل (43.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (9.15) أعلى من القطاع ككل (2.76).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (9.15) أعلى من السوق ككل (6.15).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.32) أقل من مؤشر القطاع ككل (11.66).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.32) أقل من مؤشر السوق ككل (8.67).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من القطاع ككل (19.26).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.38%) أقل من القطاع ككل (13.46%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.38%) أعلى من السوق ككل (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.5718%) أقل من القطاع ككل (3.06%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.5718%) أقل من السوق ككل (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (6.14%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.6609% أقل من متوسط القطاع "1.32%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.6609% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.6609% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (30.31%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
