تحليل الشركة HCL Technologies Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (3.85%) أعلى من متوسط القطاع (2.91%).
- مستوى الدين الحالي 2.33% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 137.7%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=23.49%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=15.62%)
سلبيات
- السعر (1740.5 ₹) أعلى من التقييم العادل (718.5 ₹)
- عائد السهم خلال العام الماضي (29.13%) أقل من متوسط القطاع (31.29%).
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| HCL Technologies Limited | High Tech | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.5% | -3.6% | -2.9% |
| 90 أيام | 5.1% | 6.6% | -4.6% |
| 1 سنة | 29.1% | 31.3% | 8.7% |
HCLTECH vs قطاع: كان أداء HCL Technologies Limited أقل قليلاً من أداء قطاع "High Tech" بنسبة -2.16% خلال العام الماضي.
HCLTECH vs سوق: لقد تفوق أداء HCL Technologies Limited على السوق بنسبة 20.4% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: HCLTECH ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: HCLTECH مع تقلب أسبوعي قدره 0.5602% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1740.5 ₹) أعلى من السعر العادل (718.5 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1740.5 ₹) أعلى بنسبة 58.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (26.87) أقل من القطاع ككل (32.03).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (26.87) أقل من السوق ككل (43.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (6.18) أعلى من القطاع ككل (4.5).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (6.18) أعلى من السوق ككل (6.15).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.84) أعلى من مؤشر القطاع ككل (2.89).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.84) أقل من مؤشر السوق ككل (8.67).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (12.42) أقل من القطاع ككل (13.28).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (12.42) أقل من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (23.49%) أعلى من القطاع ككل (15.62%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (23.49%) أعلى من السوق ككل (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (16.26%) أعلى من القطاع ككل (10.37%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (16.26%) أعلى من السوق ككل (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (42.75%) أعلى من القطاع ككل (35.86%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (42.75%) أعلى من السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 3.85% أعلى من متوسط القطاع "2.91%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.85% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.85% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (89.63%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
