تحليل الشركة Hawkins Cookers Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (2.51%) أعلى من متوسط القطاع (0.827%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (17.32%) أعلى من متوسط القطاع (-27.86%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=36.03%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=28.09%)
سلبيات
- السعر (7363.35 ₹) أعلى من التقييم العادل (2606.42 ₹)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 5.96% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Hawkins Cookers Limited | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.2% | -1.3% | -0.7% |
| 90 أيام | -15.9% | -34.9% | -9.7% |
| 1 سنة | 17.3% | -27.9% | 1.5% |
HAWKINCOOK vs قطاع: تفوق أداء Hawkins Cookers Limited على قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة 45.18% خلال العام الماضي.
HAWKINCOOK vs سوق: لقد تفوق أداء Hawkins Cookers Limited على السوق بنسبة 15.86% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: HAWKINCOOK ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: HAWKINCOOK مع تقلب أسبوعي قدره 0.3331% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (7363.35 ₹) أعلى من السعر العادل (2606.42 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (7363.35 ₹) أعلى بنسبة 64.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (29.37) أقل من القطاع ككل (57.84).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (29.37) أقل من السوق ككل (44.42).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (9.67) أعلى من القطاع ككل (7.34).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (9.67) أعلى من السوق ككل (6.25).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.2) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.9).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.2) أقل من مؤشر السوق ككل (8.99).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (23.56) أعلى من القطاع ككل (-9.62).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (23.56) أعلى من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (36.03%) أعلى من القطاع ككل (28.09%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (36.03%) أعلى من السوق ككل (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (22.27%) أعلى من القطاع ككل (8.94%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (22.27%) أعلى من السوق ككل (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (46.48%) أعلى من القطاع ككل (12.9%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (46.48%) أعلى من السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 2.51% أعلى من متوسط القطاع "0.827%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.51% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.51% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (48.47%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
