تحليل الشركة Hindustan Aeronautics Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (0.8978%) أعلى من متوسط القطاع (0.7267%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (50.87%) أعلى من متوسط القطاع (-29.67%).
- مستوى الدين الحالي 0% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 39.56%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=26.15%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=11.34%)
سلبيات
- السعر (4260 ₹) أعلى من التقييم العادل (1464.09 ₹)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Hindustan Aeronautics Limited | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.1% | -1.2% | -2.5% |
| 90 أيام | -5.3% | -48.2% | -1.9% |
| 1 سنة | 50.9% | -29.7% | 6.4% |
HAL vs قطاع: تفوق أداء Hindustan Aeronautics Limited على قطاع "Industrials" بنسبة 80.55% خلال العام الماضي.
HAL vs سوق: لقد تفوق أداء Hindustan Aeronautics Limited على السوق بنسبة 44.47% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: HAL ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: HAL مع تقلب أسبوعي قدره 0.9784% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (4260 ₹) أعلى من السعر العادل (1464.09 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (4260 ₹) أعلى بنسبة 65.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (24.76) أقل من القطاع ككل (45.9).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (24.76) أقل من السوق ككل (43.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (6.48) أعلى من القطاع ككل (5.99).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (6.48) أعلى من السوق ككل (6.15).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (6.7) أقل من مؤشر القطاع ككل (18.6).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (6.7) أقل من مؤشر السوق ككل (8.67).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من القطاع ككل (19.03).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (26.15%) أعلى من القطاع ككل (11.34%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (26.15%) أعلى من السوق ككل (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.76%) أعلى من القطاع ككل (8.78%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.76%) أعلى من السوق ككل (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (14.41%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 0.8978% أعلى من متوسط القطاع "0.7267%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.8978% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.8978% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (25.89%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
