تحليل الشركة Gujarat Alkalies and Chemicals Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (4.56%) أعلى من متوسط القطاع (1.3%).
سلبيات
- السعر (577.35 ₹) أعلى من التقييم العادل (348.07 ₹)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-12.79%) أقل من متوسط القطاع (34.8%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 6.77% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-3.88%) أقل من متوسط القطاع (ROE=12.14%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Gujarat Alkalies and Chemicals Limited | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 7.1% | -45.5% | 1.6% |
| 90 أيام | -22.3% | -25.4% | -1.4% |
| 1 سنة | -12.8% | 34.8% | 7.1% |
GUJALKALI vs قطاع: كان أداء Gujarat Alkalies and Chemicals Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Materials" بنسبة -47.59% خلال العام الماضي.
GUJALKALI vs سوق: كان أداء Gujarat Alkalies and Chemicals Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -19.88% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: GUJALKALI ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: GUJALKALI مع تقلب أسبوعي قدره -0.246% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (577.35 ₹) أعلى من السعر العادل (348.07 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (577.35 ₹) أعلى بنسبة 39.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (10.2) أقل من القطاع ككل (35.46).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (10.2) أقل من السوق ككل (44.4).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8401) أقل من القطاع ككل (3.86).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8401) أقل من السوق ككل (6.26).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.38) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.98).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.38) أقل من مؤشر السوق ككل (8.99).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (4.36) أقل من القطاع ككل (16.5).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (4.36) أقل من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-3.88%) أقل من القطاع ككل (12.14%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-3.88%) أقل من السوق ككل (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-2.9%) أقل من القطاع ككل (7.4%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-2.9%) أقل من السوق ككل (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (8.66%) أقل من القطاع ككل (23.95%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (8.66%) أقل من عائد السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 4.56% أعلى من متوسط القطاع "1.3%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.56% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.56% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (42.35%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
