تحليل الشركة Gujarat Alkalies and Chemicals Limited
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (2.41 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (101.04 ₹)
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-31.24 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (-6.17 ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 9.63 ٪ على مدى 5 سنوات c 0 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 9.14 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Gujarat Alkalies and Chemicals Limited | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.5% | 0.5% | -0.5% |
| 90 أيام | -3.2% | -2.2% | 4.1% |
| 1 سنة | -31.2% | -6.2% | 3.8% |
GUJALKALI vs قطاع: Gujarat Alkalies and Chemicals Limited بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -25.07 ٪ خلال العام الماضي.
GUJALKALI vs سوق: Gujarat Alkalies and Chemicals Limited تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -35.06 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: GUJALKALI нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: GUJALKALI مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} ₹) أعلى من Fair (101.04 ₹).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} ₹) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-62.61) أقل من هذا القطاع ككل (251.75).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-62.61) أقل من السوق ككل (129.01).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.7192) أقل من هذا القطاع ككل (180.26).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.7192) أقل من السوق ككل (53.21).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.03) أقل من هذا القطاع ككل (187.74).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.03) أقل من السوق ككل (75.71).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (4.36) أعلى من هذا القطاع ككل (0.4591).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (4.36) أقل من السوق ككل (9.56).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -23.92 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (-72.51 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (-23.92 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (-72.51 ٪) أقل من الربحية في القطاع (14.05 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (9.14 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (12.23 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-0.8153 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (6.21 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-0.8153 ٪) أقل من السوق ككل (6.91 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (15.79 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (13.76 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 0.655 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنة.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (-43.15 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
