تحليل الشركة GTPL Hathway Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (4.82%) أعلى من متوسط القطاع (1.31%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-26.82%) أعلى من متوسط القطاع (-46.55%).
سلبيات
- السعر (168.7 ₹) أعلى من التقييم العادل (117.11 ₹)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 7.48% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=9.46%) أقل من متوسط القطاع (ROE=12.06%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| GTPL Hathway Limited | Communication Services | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1% | -1.3% | 3.2% |
| 90 أيام | -18% | -49.8% | -2.6% |
| 1 سنة | -26.8% | -46.5% | 8.6% |
GTPL vs قطاع: تفوق أداء GTPL Hathway Limited على قطاع "Communication Services" بنسبة 19.73% خلال العام الماضي.
GTPL vs سوق: كان أداء GTPL Hathway Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -35.44% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: GTPL ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: GTPL مع تقلب أسبوعي قدره -0.5157% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (168.7 ₹) أعلى من السعر العادل (117.11 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (168.7 ₹) أعلى بنسبة 30.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (18.31) أقل من القطاع ككل (60.91).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (18.31) أقل من السوق ككل (43.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.52) أقل من القطاع ككل (4.03).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.52) أقل من السوق ككل (6.15).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.6098) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.28).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.6098) أقل من مؤشر السوق ككل (8.67).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (2.18) أقل من القطاع ككل (32.4).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (2.18) أقل من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.46%) أقل من القطاع ككل (12.06%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.46%) أعلى من السوق ككل (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (3.71%) أعلى من القطاع ككل (-3.21%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.71%) أقل من السوق ككل (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (12.78%) أعلى من القطاع ككل (6.91%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (12.78%) أقل من عائد السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 4.82% أعلى من متوسط القطاع "1.31%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.82% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.82% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (42.04%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
