تحليل الشركة Gujarat State Petronet Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (15.85%) أعلى من متوسط القطاع (-48.22%).
- مستوى الدين الحالي 0.7819% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 36.75%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=16.37%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-472.58%)
سلبيات
- السعر (402.65 ₹) أعلى من التقييم العادل (336.84 ₹)
- توزيعات الأرباح (1.13%) أقل من متوسط القطاع (1.63%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Gujarat State Petronet Limited | Utilities | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.7% | -3.3% | -2.3% |
| 90 أيام | -14.4% | -34.7% | -5.6% |
| 1 سنة | 15.8% | -48.2% | 8% |
GSPL vs قطاع: تفوق أداء Gujarat State Petronet Limited على قطاع "Utilities" بنسبة 64.06% خلال العام الماضي.
GSPL vs سوق: لقد تفوق أداء Gujarat State Petronet Limited على السوق بنسبة 7.86% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: GSPL ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: GSPL مع تقلب أسبوعي قدره 0.3047% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (402.65 ₹) أعلى من السعر العادل (336.84 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (402.65 ₹) أعلى بنسبة 16.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (12.04) أقل من القطاع ككل (20.81).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (12.04) أقل من السوق ككل (43.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.39) أقل من القطاع ككل (2.35).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.39) أقل من السوق ككل (6.15).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.16) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.88).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.16) أقل من مؤشر السوق ككل (8.67).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (4.16) أقل من القطاع ككل (9.28).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (4.16) أقل من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (16.37%) أعلى من القطاع ككل (-472.58%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (16.37%) أعلى من السوق ككل (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.13%) أعلى من القطاع ككل (8.29%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.13%) أعلى من السوق ككل (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (4.87%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.13% أقل من متوسط القطاع "1.63%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.13% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.13% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (29.62%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
