تحليل الشركة Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (176.55 ₹) أقل من السعر العادل (247 ₹)
- توزيعات الأرباح (4.35%) أعلى من متوسط القطاع (1.3%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-7.03%) أعلى من متوسط القطاع (-10.92%).
- مستوى الدين الحالي 0.0159% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 14.87%.
سلبيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=4.43%) أقل من متوسط القطاع (ROE=12.14%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.4% | -13.5% | -0.7% |
| 90 أيام | -9.3% | -25.1% | -1.1% |
| 1 سنة | -7% | -10.9% | 5.1% |
GSFC vs قطاع: تفوق أداء Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited على قطاع "Materials" بنسبة 3.89% خلال العام الماضي.
GSFC vs سوق: كان أداء Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -12.14% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: GSFC ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: GSFC مع تقلب أسبوعي قدره -0.1352% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (176.55 ₹) أقل من السعر العادل (247 ₹).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (176.55 ₹) أقل بنسبة 39.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (15.83) أقل من القطاع ككل (35.46).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (15.83) أقل من السوق ككل (44.4).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7016) أقل من القطاع ككل (3.86).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7016) أقل من السوق ككل (6.26).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.9754) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.98).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.9754) أقل من مؤشر السوق ككل (8.99).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (2.85) أقل من القطاع ككل (16.5).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (2.85) أقل من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.43%) أقل من القطاع ككل (12.14%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.43%) أعلى من السوق ككل (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.75%) أقل من القطاع ككل (7.4%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.75%) أقل من السوق ككل (7.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (23.95%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 4.35% أعلى من متوسط القطاع "1.3%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.35% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.35% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (70.5%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
