تحليل الشركة Godfrey Phillips India Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (1.57%) أعلى من متوسط القطاع (0.926%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (88.61%) أعلى من متوسط القطاع (-2.36%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=22.7%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=21.13%)
سلبيات
- السعر (5715.9 ₹) أعلى من التقييم العادل (2326.87 ₹)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 0.7754% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Godfrey Phillips India Limited | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 7.5% | 0.3% | 4.2% |
| 90 أيام | -5.6% | -13.8% | -2.1% |
| 1 سنة | 88.6% | -2.4% | 6.7% |
GODFRYPHLP vs قطاع: تفوق أداء Godfrey Phillips India Limited على قطاع "Consumer Staples" بنسبة 90.97% خلال العام الماضي.
GODFRYPHLP vs سوق: لقد تفوق أداء Godfrey Phillips India Limited على السوق بنسبة 81.95% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: GODFRYPHLP ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: GODFRYPHLP مع تقلب أسبوعي قدره 1.7% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (5715.9 ₹) أعلى من السعر العادل (2326.87 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (5715.9 ₹) أعلى بنسبة 59.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (18.35) أقل من القطاع ككل (42.39).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (18.35) أقل من السوق ككل (44.41).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.82) أقل من القطاع ككل (9.61).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.82) أقل من السوق ككل (6.25).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.72) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.02).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.72) أقل من مؤشر السوق ككل (8.99).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (9.75) أقل من القطاع ككل (24.85).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (9.75) أقل من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (22.7%) أعلى من القطاع ككل (21.13%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (22.7%) أعلى من السوق ككل (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (16.34%) أعلى من القطاع ككل (10.5%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (16.34%) أعلى من السوق ككل (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (25.64%) أعلى من القطاع ككل (15%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (25.64%) أعلى من السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 1.57% أعلى من متوسط القطاع "0.926%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.57% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.57% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (25.87%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
