تحليل الشركة GMM Pfaudler Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- مستوى الدين الحالي 0% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 3.33%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=25.04%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=17.11%)
سلبيات
- السعر (1051.25 ₹) أعلى من التقييم العادل (522 ₹)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (11.92%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-14.93%) أقل من متوسط القطاع (24.31%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| GMM Pfaudler Limited | فِهرِس | ||
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -5.4% | -19.8% | 1.7% |
| 90 أيام | -16.3% | -35% | -1.3% |
| 1 سنة | -14.9% | 24.3% | 7.1% |
GMM vs قطاع: كان أداء GMM Pfaudler Limited أقل بكثير من أداء قطاع "" بنسبة -39.24% خلال العام الماضي.
GMM vs سوق: كان أداء GMM Pfaudler Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -22.08% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: GMM ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: GMM مع تقلب أسبوعي قدره -0.2872% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1051.25 ₹) أعلى من السعر العادل (522 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1051.25 ₹) أعلى بنسبة 50.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (40.9) أقل من القطاع ككل (45.74).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (40.9) أقل من السوق ككل (44.41).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (8.36) أعلى من القطاع ككل (6.3).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (8.36) أعلى من السوق ككل (6.25).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.14) أقل من مؤشر القطاع ككل (5.12).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.14) أقل من مؤشر السوق ككل (8.99).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (15.83) أعلى من القطاع ككل (13.54).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (15.83) أعلى من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (25.04%) أعلى من القطاع ككل (17.11%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (25.04%) أعلى من السوق ككل (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (5.48%) أقل من القطاع ككل (10.34%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (5.48%) أقل من السوق ككل (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (10.89%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "11.92%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (4.91%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
