تحليل الشركة Gujarat Mineral Development Corporation Limited
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (113.7 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-43.95 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (536.2 ₹)
- أرباح الأسهم (2.21 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 1.58 ٪ على مدى 5 سنوات c 0 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 15.04 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Gujarat Mineral Development Corporation Limited | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 11.6% | -9.6% | -0.3% |
| 90 أيام | 0.5% | -41.6% | 5.2% |
| 1 سنة | 113.7% | -44% | 8.5% |
GMDCLTD vs قطاع: Gujarat Mineral Development Corporation Limited превзошел сектор "{Sector}" н 157.65 ٪ за оовمس год.
GMDCLTD vs سوق: Gujarat Mineral Development Corporation Limited تجاوز السوق على 105.19 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: GMDCLTD нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: GMDCLTD مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} ₹) أعلى من Fair (536.2 ₹).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} ₹) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (27.34) أقل من هذا القطاع ككل (41.08).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (27.34) أقل من السوق ككل (125.85).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (2.92) أعلى من هذا القطاع ككل (2.66).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (2.92) أقل من السوق ككل (52.86).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (6.58) أعلى من هذا القطاع ككل (1.98).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (6.58) أقل من السوق ككل (75.22).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (4.33).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (2.19) أقل من السوق ككل (9.49).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -368.61 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-14.24 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (15.04 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (12.33 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (8.85 ٪) أعلى من القطاع ككل (8.01 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (8.85 ٪) أعلى من السوق ككل (6.93 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (18.39 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (13.93 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.86.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (44.28 ٪) في مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
