تحليل الشركة Glenmark Pharmaceuticals Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (66.27%) أعلى من متوسط القطاع (29.84%).
سلبيات
- السعر (1497.65 ₹) أعلى من التقييم العادل (701.26 ₹)
- توزيعات الأرباح (0.1441%) أقل من متوسط القطاع (12.08%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 32.22% على مدى 5 سنوات من 29.16%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-17.34%) أقل من متوسط القطاع (ROE=17.13%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Glenmark Pharmaceuticals Limited | فِهرِس | ||
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -7.8% | -6.1% | -0.6% |
| 90 أيام | -16.1% | -21.3% | -4.8% |
| 1 سنة | 66.3% | 29.8% | 7.2% |
GLENMARK vs قطاع: تفوق أداء Glenmark Pharmaceuticals Limited على قطاع "" بنسبة 36.43% خلال العام الماضي.
GLENMARK vs سوق: لقد تفوق أداء Glenmark Pharmaceuticals Limited على السوق بنسبة 59.05% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: GLENMARK ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: GLENMARK مع تقلب أسبوعي قدره 1.27% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1497.65 ₹) أعلى من السعر العادل (701.26 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1497.65 ₹) أعلى بنسبة 53.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (41.74) أقل من القطاع ككل (45.31).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (41.74) أقل من السوق ككل (43.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.42) أقل من القطاع ككل (6.25).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.42) أقل من السوق ككل (6.15).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.31) أقل من مؤشر القطاع ككل (5.02).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.31) أقل من مؤشر السوق ككل (8.67).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (8.37) أقل من القطاع ككل (13.54).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (8.37) أقل من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-17.34%) أقل من القطاع ككل (17.13%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-17.34%) أقل من السوق ككل (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-8.9%) أقل من القطاع ككل (10.35%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-8.9%) أقل من السوق ككل (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (10.89%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.1441% أقل من متوسط القطاع "12.08%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.1441% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.1441% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (39.61%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
