تحليل الشركة Gateway Distriparks Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (3.7%) أعلى من متوسط القطاع (0.7462%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=13.82%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=11.39%)
سلبيات
- السعر (58.36 ₹) أعلى من التقييم العادل (52.66 ₹)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-40.84%) أقل من متوسط القطاع (-30.11%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 11.86% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Gateway Distriparks Limited | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -7.7% | -1.5% | 4.2% |
| 90 أيام | -33.5% | -23.3% | -2.1% |
| 1 سنة | -40.8% | -30.1% | 6.7% |
GATEWAY vs قطاع: كان أداء Gateway Distriparks Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -10.73% خلال العام الماضي.
GATEWAY vs سوق: كان أداء Gateway Distriparks Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -47.5% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: GATEWAY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: GATEWAY مع تقلب أسبوعي قدره -0.7854% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (58.36 ₹) أعلى من السعر العادل (52.66 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (58.36 ₹) أعلى بنسبة 9.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (19.35) أقل من القطاع ككل (45.95).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (19.35) أقل من السوق ككل (44.41).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.55) أقل من القطاع ككل (6.02).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.55) أقل من السوق ككل (6.25).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.23) أقل من مؤشر القطاع ككل (18.65).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.23) أقل من مؤشر السوق ككل (8.99).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (8.47) أقل من القطاع ككل (19.03).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (8.47) أقل من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.82%) أعلى من القطاع ككل (11.39%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.82%) أعلى من السوق ككل (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.94%) أعلى من القطاع ككل (8.82%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.94%) أعلى من السوق ككل (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (15.38%) أعلى من القطاع ككل (14.41%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (15.38%) أقل من عائد السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 3.7% أعلى من متوسط القطاع "0.7462%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.7% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.7% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (39%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
