تحليل الشركة Gabriel India Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (0.9519%) أعلى من متوسط القطاع (0.827%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (65.67%) أعلى من متوسط القطاع (-8.85%).
- مستوى الدين الحالي 0.6271% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 0.8034%.
سلبيات
- السعر (509.45 ₹) أعلى من التقييم العادل (170.76 ₹)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=17.84%) أقل من متوسط القطاع (ROE=28.09%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Gabriel India Limited | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.5% | -0.4% | 3.4% |
| 90 أيام | -1.6% | -19.1% | -2.2% |
| 1 سنة | 65.7% | -8.9% | 6% |
GABRIEL vs قطاع: تفوق أداء Gabriel India Limited على قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة 74.53% خلال العام الماضي.
GABRIEL vs سوق: لقد تفوق أداء Gabriel India Limited على السوق بنسبة 59.65% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: GABRIEL ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: GABRIEL مع تقلب أسبوعي قدره 1.26% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (509.45 ₹) أعلى من السعر العادل (170.76 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (509.45 ₹) أعلى بنسبة 66.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (32.43) أقل من القطاع ككل (57.84).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (32.43) أقل من السوق ككل (44.41).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.79) أقل من القطاع ككل (7.34).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.79) أقل من السوق ككل (6.25).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.72) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.9).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.72) أقل من مؤشر السوق ككل (8.99).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (10.47) أعلى من القطاع ككل (-9.62).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (10.47) أقل من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (17.84%) أقل من القطاع ككل (28.09%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (17.84%) أعلى من السوق ككل (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.04%) أعلى من القطاع ككل (8.94%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.04%) أعلى من السوق ككل (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (12.9%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 0.9519% أعلى من متوسط القطاع "0.827%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.9519% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.9519% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (25.37%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
