تحليل الشركة Firstsource Solutions Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (3.42%) أعلى من متوسط القطاع (1.68%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (99.16%) أعلى من متوسط القطاع (31.84%).
سلبيات
- السعر (308.45 ₹) أعلى من التقييم العادل (94.13 ₹)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 13.35% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=14.57%) أقل من متوسط القطاع (ROE=17.99%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Firstsource Solutions Limited | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3.1% | -1.1% | -2.3% |
| 90 أيام | 15.4% | 5.7% | -5.6% |
| 1 سنة | 99.2% | 31.8% | 8% |
FSL vs قطاع: تفوق أداء Firstsource Solutions Limited على قطاع "Technology" بنسبة 67.33% خلال العام الماضي.
FSL vs سوق: لقد تفوق أداء Firstsource Solutions Limited على السوق بنسبة 91.18% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: FSL ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: FSL مع تقلب أسبوعي قدره 1.91% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (308.45 ₹) أعلى من السعر العادل (94.13 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (308.45 ₹) أعلى بنسبة 69.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (25.69) أقل من القطاع ككل (57.53).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (25.69) أقل من السوق ككل (43.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.57) أقل من القطاع ككل (28.51).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.57) أقل من السوق ككل (6.15).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.09) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.96).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.09) أقل من مؤشر السوق ككل (8.67).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (8.79) أقل من القطاع ككل (19.49).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (8.79) أقل من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.57%) أقل من القطاع ككل (17.99%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.57%) أعلى من السوق ككل (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (8.76%) أقل من القطاع ككل (10.37%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.76%) أعلى من السوق ككل (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (17.99%) أعلى من القطاع ككل (17.44%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (17.99%) أعلى من السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 3.42% أعلى من متوسط القطاع "1.68%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.42% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 3.42% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (46.74%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
