تحليل الشركة Force Motors Limited
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (111.78 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (4.92 ٪).
- مستوى الدين الحالي 0.3395 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 10 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 15.18 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (12800.16 ₹)
- أرباح الأسهم (0.1048 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Force Motors Limited | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.1% | -0.6% | -0.6% |
| 90 أيام | 13% | -2.1% | 3.4% |
| 1 سنة | 111.8% | 4.9% | 8.7% |
FORCEMOT vs قطاع: Force Motors Limited превзошел сектор "{Sector}" н 106.86 ٪ за оовمس год.
FORCEMOT vs سوق: Force Motors Limited تجاوز السوق على 103.11 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: FORCEMOT нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: FORCEMOT مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} ₹) أعلى من Fair (12800.16 ₹).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} ₹) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (30.4) أقل من هذا القطاع ككل (61.94).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (30.4) أقل من السوق ككل (120.74).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (8.02) أعلى من هذا القطاع ككل (7.02).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (8.02) أقل من السوق ككل (52.46).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (3.04) أقل من هذا القطاع ككل (4.05).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (3.04) أقل من السوق ككل (74.94).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (4.04) أعلى من هذا القطاع ككل (-9.95).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (4.04) أقل من السوق ككل (9.49).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -149.54 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (26.29 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (15.18 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (26.4 ٪) أعلى من السوق ككل (12.27 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (15.6 ٪) أعلى من القطاع ككل (7.82 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (15.6 ٪) أعلى من السوق ككل (6.84 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (14.27 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (13.93 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 1.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنة.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (3.29 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
