تحليل الشركة Forbes & Company Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (283.15 ₹) أقل من السعر العادل (375.64 ₹)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (11.92%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-29.28%) أقل من متوسط القطاع (24.31%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 0.9657% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-2.44%) أقل من متوسط القطاع (ROE=17.11%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Forbes & Company Limited | فِهرِس | ||
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.7% | -19.8% | 4.2% |
| 90 أيام | -38.3% | -35% | -2.1% |
| 1 سنة | -29.3% | 24.3% | 6.7% |
FORBESCO vs قطاع: كان أداء Forbes & Company Limited أقل بكثير من أداء قطاع "" بنسبة -53.59% خلال العام الماضي.
FORBESCO vs سوق: كان أداء Forbes & Company Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -35.95% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: FORBESCO ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: FORBESCO مع تقلب أسبوعي قدره -0.5631% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (283.15 ₹) أقل من السعر العادل (375.64 ₹).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (283.15 ₹) أقل بنسبة 32.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (3.95) أقل من القطاع ككل (45.74).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (3.95) أقل من السوق ككل (44.41).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.59) أقل من القطاع ككل (6.3).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.59) أقل من السوق ككل (6.25).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (5.12) أعلى من مؤشر القطاع ككل (5.12).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (5.12) أقل من مؤشر السوق ككل (8.99).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (2.89) أقل من القطاع ككل (13.54).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (2.89) أقل من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-2.44%) أقل من القطاع ككل (17.11%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-2.44%) أقل من السوق ككل (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-0.7948%) أقل من القطاع ككل (10.34%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-0.7948%) أقل من السوق ككل (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (69.54%) أعلى من القطاع ككل (10.89%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (69.54%) أعلى من السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "11.92%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0.0052%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
