تحليل الشركة The Fertilisers And Chemicals Travancore Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (3.79%) أعلى من متوسط القطاع (-10.92%).
سلبيات
- السعر (640.85 ₹) أعلى من التقييم العادل (17.84 ₹)
- توزيعات الأرباح (0.2025%) أقل من متوسط القطاع (1.3%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 31.11% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=11.03%) أقل من متوسط القطاع (ROE=12.14%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| The Fertilisers And Chemicals Travancore Limited | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.1% | -13.5% | -1.7% |
| 90 أيام | -31.2% | -25.1% | -4.6% |
| 1 سنة | 3.8% | -10.9% | 3.2% |
FACT vs قطاع: تفوق أداء The Fertilisers And Chemicals Travancore Limited على قطاع "Materials" بنسبة 14.71% خلال العام الماضي.
FACT vs سوق: لقد تفوق أداء The Fertilisers And Chemicals Travancore Limited على السوق بنسبة 0.5551% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: FACT ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: FACT مع تقلب أسبوعي قدره 0.0729% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (640.85 ₹) أعلى من السعر العادل (17.84 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (640.85 ₹) أعلى بنسبة 97.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (290.65) أعلى من القطاع ككل (35.46).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (290.65) أعلى من السوق ككل (44.4).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (30.88) أعلى من القطاع ككل (3.86).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (30.88) أعلى من السوق ككل (6.26).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (14.44) أعلى من مؤشر القطاع ككل (2.98).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (14.44) أعلى من مؤشر السوق ككل (8.99).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (16.51) أعلى من القطاع ككل (16.5).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (16.51) أعلى من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.03%) أقل من القطاع ككل (12.14%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.03%) أعلى من السوق ككل (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.6%) أقل من القطاع ككل (7.4%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.6%) أقل من السوق ككل (7.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (21.98%) أقل من القطاع ككل (23.95%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (21.98%) أعلى من السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.2025% أقل من متوسط القطاع "1.3%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.2025% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.83.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.2025% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (44.2%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
