تحليل الشركة Ethos Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-3.99%) أعلى من متوسط القطاع (-4.84%).
سلبيات
- السعر (2460.85 ₹) أعلى من التقييم العادل (895.64 ₹)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.23%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 0.5722% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=10.99%) أقل من متوسط القطاع (ROE=15.54%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Ethos Limited | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4.1% | 1.4% | 0.7% |
| 90 أيام | -22.6% | -12.8% | -1.6% |
| 1 سنة | -4% | -4.8% | 6.1% |
ETHOSLTD vs قطاع: تفوق أداء Ethos Limited على قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة 0.849% خلال العام الماضي.
ETHOSLTD vs سوق: كان أداء Ethos Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -10.05% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ETHOSLTD ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ETHOSLTD مع تقلب أسبوعي قدره -0.0768% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (2460.85 ₹) أعلى من السعر العادل (895.64 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (2460.85 ₹) أعلى بنسبة 63.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (77.77) أعلى من القطاع ككل (33.46).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (77.77) أعلى من السوق ككل (44.4).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (7.33) أعلى من القطاع ككل (3.85).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (7.33) أعلى من السوق ككل (6.26).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (6.48) أعلى من مؤشر القطاع ككل (4.88).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (6.48) أقل من مؤشر السوق ككل (8.99).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من القطاع ككل (12.88).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.99%) أقل من القطاع ككل (15.54%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.99%) أعلى من السوق ككل (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (8.12%) أقل من القطاع ككل (9.77%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.12%) أعلى من السوق ككل (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (19.91%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.23%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
