تحليل الشركة Eris Lifesciences Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (64.46%) أعلى من متوسط القطاع (-14.35%).
سلبيات
- السعر (1312.2 ₹) أعلى من التقييم العادل (353.21 ₹)
- توزيعات الأرباح (0.5944%) أقل من متوسط القطاع (11.93%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 38.8% على مدى 5 سنوات من 0.3955%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=15.16%) أقل من متوسط القطاع (ROE=17.11%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Eris Lifesciences Limited | فِهرِس | ||
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 6.2% | -42.9% | 1% |
| 90 أيام | 21.7% | -46.9% | 5.9% |
| 1 سنة | 64.5% | -14.3% | 9% |
ERIS vs قطاع: تفوق أداء Eris Lifesciences Limited على قطاع "" بنسبة 78.8% خلال العام الماضي.
ERIS vs سوق: لقد تفوق أداء Eris Lifesciences Limited على السوق بنسبة 55.41% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ERIS ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ERIS مع تقلب أسبوعي قدره 1.24% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1312.2 ₹) أعلى من السعر العادل (353.21 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1312.2 ₹) أعلى بنسبة 73.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (30.72) أقل من القطاع ككل (45.75).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (30.72) أقل من السوق ككل (44.49).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.74) أقل من القطاع ككل (6.3).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.74) أقل من السوق ككل (5.37).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (6.05) أعلى من مؤشر القطاع ككل (5.12).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (6.05) أقل من مؤشر السوق ككل (9).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (17.64) أعلى من القطاع ككل (13.54).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (17.64) أعلى من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.16%) أقل من القطاع ككل (17.11%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.16%) أعلى من السوق ككل (-1.46%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (5.56%) أقل من القطاع ككل (10.34%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (5.56%) أقل من السوق ككل (7.45%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (10.89%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.5944% أقل من متوسط القطاع "11.93%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.5944% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.92.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.5944% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (26.14%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
