تحليل الشركة Dreamfolks Services Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (217.9 ₹) أقل من السعر العادل (979.71 ₹)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=35.11%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=11.48%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0.3112%) أقل من متوسط القطاع (0.7502%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-54.86%) أقل من متوسط القطاع (-39.94%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 0.1058% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Dreamfolks Services Limited | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -7% | -7.4% | 0.7% |
| 90 أيام | -44.7% | -30.7% | -1.6% |
| 1 سنة | -54.9% | -39.9% | 6.1% |
DREAMFOLKS vs قطاع: كان أداء Dreamfolks Services Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -14.92% خلال العام الماضي.
DREAMFOLKS vs سوق: كان أداء Dreamfolks Services Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -60.92% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: DREAMFOLKS ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: DREAMFOLKS مع تقلب أسبوعي قدره -1.06% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (217.9 ₹) أقل من السعر العادل (979.71 ₹).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (217.9 ₹) أقل بنسبة 349.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (36.93) أقل من القطاع ككل (45.92).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (36.93) أقل من السوق ككل (44.4).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (10.78) أعلى من القطاع ككل (6.05).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (10.78) أعلى من السوق ككل (6.26).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.25) أقل من مؤشر القطاع ككل (18.67).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.25) أقل من مؤشر السوق ككل (8.99).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من القطاع ككل (19.03).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (35.11%) أعلى من القطاع ككل (11.48%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (35.11%) أعلى من السوق ككل (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (18.61%) أعلى من القطاع ككل (8.86%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (18.61%) أعلى من السوق ككل (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (47.67%) أعلى من القطاع ككل (14.41%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (47.67%) أعلى من السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.3112% أقل من متوسط القطاع "0.7502%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.3112% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.3112% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (3.84%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
