تحليل الشركة Divi`s Laboratories Limited
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (0.44 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (5.8 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-21.66 ٪).
- مستوى الدين الحالي 0.0193 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 0.39 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 10.94 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (1156.39 ₹)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Divi`s Laboratories Limited | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.6% | -17% | -2.4% |
| 90 أيام | -4.7% | -21.8% | -3.2% |
| 1 سنة | 5.8% | -21.7% | 6.6% |
DIVISLAB vs قطاع: Divi`s Laboratories Limited превзошел сектор "{Sector}" н 27.45 ٪ за оовمس год.
DIVISLAB vs سوق: Divi`s Laboratories Limited تأخرت قليلاً عن السوق إلى -0.76 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: DIVISLAB нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: DIVISLAB مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} ₹) أعلى من Fair (1156.39 ₹).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} ₹) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (77.28) أقل من هذا القطاع ككل (148.5).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (77.28) أقل من السوق ككل (118.3).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (11.31) أعلى من هذا القطاع ككل (4.99).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (11.31) أقل من السوق ككل (52.18).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (18.16) أعلى من هذا القطاع ككل (15.59).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (18.16) أقل من السوق ككل (73.43).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (34.25) أعلى من هذا القطاع ككل (7.77).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (34.25) أعلى من السوق ككل (9.5).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 2.08 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (2.08 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-8.11 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (10.94 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (14.64 ٪) أعلى من السوق ككل (12.35 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (12.94 ٪) أعلى من القطاع ككل (3.33 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (12.94 ٪) أعلى من السوق ككل (6.88 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (10.03 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (13.97 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 0.39 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (36.33 ٪) في مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
