تحليل الشركة DCB Bank Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (111.25 ₹) أقل من السعر العادل (127.27 ₹)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-4.07%) أعلى من متوسط القطاع (-22.4%).
- مستوى الدين الحالي 6.53% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 7.61%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0.8945%) أقل من متوسط القطاع (1.33%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=11.12%) أقل من متوسط القطاع (ROE=13.43%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| DCB Bank Limited | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.4% | -37.2% | -0.7% |
| 90 أيام | -6.6% | -39.4% | -1.1% |
| 1 سنة | -4.1% | -22.4% | 5.1% |
DCBBANK vs قطاع: تفوق أداء DCB Bank Limited على قطاع "Financials" بنسبة 18.33% خلال العام الماضي.
DCBBANK vs سوق: كان أداء DCB Bank Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -9.18% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: DCBBANK ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: DCBBANK مع تقلب أسبوعي قدره -0.0783% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (111.25 ₹) أقل من السعر العادل (127.27 ₹).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (111.25 ₹) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 14.4%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (7.03) أقل من القطاع ككل (27.59).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (7.03) أقل من السوق ككل (44.4).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7433) أقل من القطاع ككل (2.8).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7433) أقل من السوق ككل (6.26).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.57) أقل من مؤشر القطاع ككل (11.87).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.57) أقل من مؤشر السوق ككل (8.99).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من القطاع ككل (19.26).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.12%) أقل من القطاع ككل (13.43%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.12%) أعلى من السوق ككل (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.9289%) أقل من القطاع ككل (3.05%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.9289%) أقل من السوق ككل (7.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (6.14%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.8945% أقل من متوسط القطاع "1.33%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.8945% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.8945% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (7.27%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
