تحليل الشركة Dabur India Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (1.14%) أعلى من متوسط القطاع (0.8621%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-7.83%) أعلى من متوسط القطاع (-46.09%).
سلبيات
- السعر (517.8 ₹) أعلى من التقييم العادل (126.07 ₹)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 7.66% على مدى 5 سنوات من 6.2%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=19.56%) أقل من متوسط القطاع (ROE=21.13%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Dabur India Limited | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.3% | -4.8% | -0.6% |
| 90 أيام | -10.5% | -35% | -4.8% |
| 1 سنة | -7.8% | -46.1% | 7.2% |
DABUR vs قطاع: تفوق أداء Dabur India Limited على قطاع "Consumer Staples" بنسبة 38.26% خلال العام الماضي.
DABUR vs سوق: كان أداء Dabur India Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -15.05% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: DABUR ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: DABUR مع تقلب أسبوعي قدره -0.1506% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (517.8 ₹) أعلى من السعر العادل (126.07 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (517.8 ₹) أعلى بنسبة 75.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (50.23) أعلى من القطاع ككل (42.39).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (50.23) أعلى من السوق ككل (43.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (8.98) أقل من القطاع ككل (9.61).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (8.98) أعلى من السوق ككل (6.15).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (7.55) أعلى من مؤشر القطاع ككل (4.01).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (7.55) أقل من مؤشر السوق ككل (8.67).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (37.12) أعلى من القطاع ككل (24.85).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (37.12) أعلى من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (19.56%) أقل من القطاع ككل (21.13%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (19.56%) أعلى من السوق ككل (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (12.81%) أعلى من القطاع ككل (10.5%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (12.81%) أعلى من السوق ككل (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (26.68%) أعلى من القطاع ككل (15%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (26.68%) أعلى من السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 1.14% أعلى من متوسط القطاع "0.8621%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.14% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.14% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (52.41%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
