تحليل الشركة Coffee Day Enterprises Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (26.05 ₹) أقل من السعر العادل (349.67 ₹)
- مستوى الدين الحالي 0% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 58.14%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.23%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-90.72%) أقل من متوسط القطاع (-8.8%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=0%) أقل من متوسط القطاع (ROE=15.54%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Coffee Day Enterprises Limited | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 20.9% | -1.6% | 4.2% |
| 90 أيام | -37.7% | -18.9% | -2.1% |
| 1 سنة | -90.7% | -8.8% | 6.7% |
COFFEEDAY vs قطاع: كان أداء Coffee Day Enterprises Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة -81.93% خلال العام الماضي.
COFFEEDAY vs سوق: كان أداء Coffee Day Enterprises Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -97.39% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: COFFEEDAY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: COFFEEDAY مع تقلب أسبوعي قدره -1.74% خلال العام الماضي.
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (26.05 ₹) أقل من السعر العادل (349.67 ₹).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (26.05 ₹) أقل بنسبة 1242.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (33.46).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (44.41).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (3.85).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0) أقل من السوق ككل (6.25).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.88).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر السوق ككل (8.99).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من القطاع ككل (12.88).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (15.54%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (0%) أعلى من السوق ككل (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (9.77%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0%) أقل من السوق ككل (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (19.91%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.23%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
