تحليل الشركة CESC Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (6.42%) أعلى من متوسط القطاع (1.63%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (10.98%) أعلى من متوسط القطاع (-49.7%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=12.31%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-472.58%)
سلبيات
- السعر (152 ₹) أعلى من التقييم العادل (121.24 ₹)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 38.64% على مدى 5 سنوات من 37.68%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| CESC Limited | Utilities | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -14.1% | -10.8% | -2.2% |
| 90 أيام | -20.6% | -19% | -6.2% |
| 1 سنة | 11% | -49.7% | 6.6% |
CESC vs قطاع: تفوق أداء CESC Limited على قطاع "Utilities" بنسبة 60.68% خلال العام الماضي.
CESC vs سوق: لقد تفوق أداء CESC Limited على السوق بنسبة 4.38% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CESC ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CESC مع تقلب أسبوعي قدره 0.2112% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (152 ₹) أعلى من السعر العادل (121.24 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (152 ₹) أعلى بنسبة 20.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (11.54) أقل من القطاع ككل (20.81).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (11.54) أقل من السوق ككل (43.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.33) أقل من القطاع ككل (2.35).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.33) أقل من السوق ككل (6.15).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.04) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.88).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.04) أقل من مؤشر السوق ككل (8.67).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (5.83) أقل من القطاع ككل (9.28).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (5.83) أقل من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.31%) أعلى من القطاع ككل (-472.58%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.31%) أعلى من السوق ككل (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.68%) أقل من القطاع ككل (8.29%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.68%) أقل من السوق ككل (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (8.59%) أعلى من القطاع ككل (4.87%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (8.59%) أقل من عائد السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 6.42% أعلى من متوسط القطاع "1.63%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 6.42% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 6.42% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (44.04%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
