تحليل الشركة Caplin Point Laboratories Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (43.98%) أعلى من متوسط القطاع (-39.35%).
- مستوى الدين الحالي 0% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 0.0729%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=20.01%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=17.11%)
سلبيات
- السعر (1839.5 ₹) أعلى من التقييم العادل (666.11 ₹)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (11.92%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Caplin Point Laboratories Limited | فِهرِس | ||
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -5.3% | -30.3% | 1.9% |
| 90 أيام | -24.8% | -34.2% | -4.8% |
| 1 سنة | 44% | -39.4% | 3.7% |
CAPPL vs قطاع: تفوق أداء Caplin Point Laboratories Limited على قطاع "" بنسبة 83.33% خلال العام الماضي.
CAPPL vs سوق: لقد تفوق أداء Caplin Point Laboratories Limited على السوق بنسبة 40.26% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CAPPL ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CAPPL مع تقلب أسبوعي قدره 0.8457% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1839.5 ₹) أعلى من السعر العادل (666.11 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1839.5 ₹) أعلى بنسبة 63.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (11.92) أقل من القطاع ككل (45.74).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (11.92) أقل من السوق ككل (44.41).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.35) أقل من القطاع ككل (6.3).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.35) أقل من السوق ككل (6.25).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.06) أقل من مؤشر القطاع ككل (5.12).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.06) أقل من مؤشر السوق ككل (8.99).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (10.57) أقل من القطاع ككل (13.54).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (10.57) أقل من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (20.01%) أعلى من القطاع ككل (17.11%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (20.01%) أعلى من السوق ككل (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (17.17%) أعلى من القطاع ككل (10.34%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (17.17%) أعلى من السوق ككل (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (10.89%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "11.92%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 0% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (8.06%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
