تحليل الشركة Bharat Petroleum Corporation Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (323.9 ₹) أقل من السعر العادل (326.41 ₹)
- توزيعات الأرباح (3.58%) أعلى من متوسط القطاع (3.09%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (26.21%) أعلى من متوسط القطاع (-29.37%).
- مستوى الدين الحالي 22.47% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 31.34%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=41.59%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=25.64%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Bharat Petroleum Corporation Limited | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.8% | -1.3% | -2.3% |
| 90 أيام | -19.9% | -42.9% | -5.6% |
| 1 سنة | 26.2% | -29.4% | 8% |
BPCL vs قطاع: تفوق أداء Bharat Petroleum Corporation Limited على قطاع "Energy" بنسبة 55.58% خلال العام الماضي.
BPCL vs سوق: لقد تفوق أداء Bharat Petroleum Corporation Limited على السوق بنسبة 18.23% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: BPCL ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: BPCL مع تقلب أسبوعي قدره 0.504% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (323.9 ₹) أقل من السعر العادل (326.41 ₹).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (323.9 ₹) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 0.8%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (4.79) أقل من القطاع ككل (18.39).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (4.79) أقل من السوق ككل (43.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.7) أقل من القطاع ككل (2.79).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.7) أقل من السوق ككل (6.15).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.287) أقل من مؤشر القطاع ككل (2).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.287) أقل من مؤشر السوق ككل (8.67).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (7.09) أعلى من القطاع ككل (4.38).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (7.09) أقل من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (41.59%) أعلى من القطاع ككل (25.64%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (41.59%) أعلى من السوق ككل (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (13.76%) أعلى من القطاع ككل (10.77%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (13.76%) أعلى من السوق ككل (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (6.76%) أقل من القطاع ككل (16.67%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (6.76%) أقل من عائد السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 3.58% أعلى من متوسط القطاع "3.09%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.58% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.58% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (19.84%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
