تحليل الشركة BLS International Services Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-5.04%) أعلى من متوسط القطاع (-30.11%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=25.92%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=11.39%)
سلبيات
- السعر (325.35 ₹) أعلى من التقييم العادل (122.04 ₹)
- توزيعات الأرباح (0.3063%) أقل من متوسط القطاع (0.7462%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 0.404% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| BLS International Services Limited | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -6.2% | -1.5% | 5.1% |
| 90 أيام | -30.4% | -23.3% | -0.6% |
| 1 سنة | -5% | -30.1% | 7.4% |
BLS vs قطاع: تفوق أداء BLS International Services Limited على قطاع "Industrials" بنسبة 25.08% خلال العام الماضي.
BLS vs سوق: كان أداء BLS International Services Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -12.39% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: BLS ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: BLS مع تقلب أسبوعي قدره -0.0968% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (325.35 ₹) أعلى من السعر العادل (122.04 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (325.35 ₹) أعلى بنسبة 62.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (40.75) أقل من القطاع ككل (45.95).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (40.75) أقل من السوق ككل (44.41).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (8.85) أعلى من القطاع ككل (6.02).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (8.85) أعلى من السوق ككل (6.25).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (7.61) أقل من مؤشر القطاع ككل (18.65).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (7.61) أقل من مؤشر السوق ككل (8.99).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (31.03) أعلى من القطاع ككل (19.03).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (31.03) أعلى من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (25.92%) أعلى من القطاع ككل (11.39%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (25.92%) أعلى من السوق ككل (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (19.36%) أعلى من القطاع ككل (8.82%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (19.36%) أعلى من السوق ككل (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (14.41%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.3063% أقل من متوسط القطاع "0.7462%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.3063% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.3063% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (9.85%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
