تحليل الشركة Brookfield India Real Estate Trust
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (8.27%) أعلى من متوسط القطاع (0.4599%).
سلبيات
- السعر (299.37 ₹) أعلى من التقييم العادل (0.2324 ₹)
- عائد السهم خلال العام الماضي (22.72%) أقل من متوسط القطاع (47.17%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 46.88% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-0.0416%) أقل من متوسط القطاع (ROE=4.27%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Brookfield India Real Estate Trust | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.3% | -2% | 0.1% |
| 90 أيام | 4.8% | -49.3% | -8.1% |
| 1 سنة | 22.7% | 47.2% | 1.5% |
BIRET vs قطاع: كان أداء Brookfield India Real Estate Trust أقل بكثير من أداء قطاع "Real Estate" بنسبة -24.45% خلال العام الماضي.
BIRET vs سوق: لقد تفوق أداء Brookfield India Real Estate Trust على السوق بنسبة 21.25% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: BIRET ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: BIRET مع تقلب أسبوعي قدره 0.4369% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (299.37 ₹) أعلى من السعر العادل (0.2324 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (299.37 ₹) أعلى بنسبة 99.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (67.94) أقل من القطاع ككل (137.23).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (67.94) أعلى من السوق ككل (44.42).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8937) أقل من القطاع ككل (6.19).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8937) أقل من السوق ككل (6.25).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (6.15) أقل من مؤشر القطاع ككل (49.28).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (6.15) أقل من مؤشر السوق ككل (8.99).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (17.21) أقل من القطاع ككل (86.12).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (17.21) أعلى من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-0.0416%) أقل من القطاع ككل (4.27%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (-0.0416%) أعلى من السوق ككل (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-0.0192%) أقل من القطاع ككل (2.07%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-0.0192%) أقل من السوق ككل (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (6.27%) أقل من القطاع ككل (7.3%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (6.27%) أقل من عائد السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 8.27% أعلى من متوسط القطاع "0.4599%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 8.27% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.9.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 8.27% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (558.72%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
