تحليل الشركة Bharat Forge Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (4.37%) أعلى من متوسط القطاع (-20.59%).
سلبيات
- السعر (1182.25 ₹) أعلى من التقييم العادل (288.13 ₹)
- توزيعات الأرباح (0.8061%) أقل من متوسط القطاع (0.8293%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 38.88% على مدى 5 سنوات من 14.42%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=13.71%) أقل من متوسط القطاع (ROE=28.09%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Bharat Forge Limited | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.9% | -5.6% | 0.7% |
| 90 أيام | -11.8% | -29.2% | -1.6% |
| 1 سنة | 4.4% | -20.6% | 6.1% |
BHARATFORG vs قطاع: تفوق أداء Bharat Forge Limited على قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة 24.96% خلال العام الماضي.
BHARATFORG vs سوق: كان أداء Bharat Forge Limited أقل من أداء السوق بشكل هامشي بنسبة -1.69% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: BHARATFORG ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: BHARATFORG مع تقلب أسبوعي قدره 0.0839% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1182.25 ₹) أعلى من السعر العادل (288.13 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1182.25 ₹) أعلى بنسبة 75.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (55.3) أقل من القطاع ككل (57.85).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (55.3) أعلى من السوق ككل (44.4).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (7.34) أقل من القطاع ككل (7.35).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (7.34) أعلى من السوق ككل (6.26).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.5) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.9).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.5) أقل من مؤشر السوق ككل (8.99).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (24.02) أعلى من القطاع ككل (-9.62).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (24.02) أعلى من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.71%) أقل من القطاع ككل (28.09%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.71%) أعلى من السوق ككل (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (5.04%) أقل من القطاع ككل (8.94%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (5.04%) أقل من السوق ككل (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (6.79%) أقل من القطاع ككل (12.9%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (6.79%) أقل من عائد السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.8061% أقل من متوسط القطاع "0.8293%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.8061% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.8061% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (39.96%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
