تحليل الشركة Brightcom Group Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (10.28 ₹) أقل من السعر العادل (14.7 ₹)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.19%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-38.74%) أقل من متوسط القطاع (-1.71%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=9.3%) أقل من متوسط القطاع (ROE=12.06%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Brightcom Group Limited | Communication Services | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -1.8% | 2.7% |
| 90 أيام | 15.1% | -21% | -1.3% |
| 1 سنة | -38.7% | -1.7% | 6.4% |
BCG vs قطاع: كان أداء Brightcom Group Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Communication Services" بنسبة -37.02% خلال العام الماضي.
BCG vs سوق: كان أداء Brightcom Group Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -45.09% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: BCG ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: BCG مع تقلب أسبوعي قدره -0.7449% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (10.28 ₹) أقل من السعر العادل (14.7 ₹).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (10.28 ₹) أقل بنسبة 43% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (4.38) أقل من القطاع ككل (60.91).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (4.38) أقل من السوق ككل (44.41).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.3869) أقل من القطاع ككل (4.03).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.3869) أقل من السوق ككل (6.25).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.646) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.28).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.646) أقل من مؤشر السوق ككل (8.99).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من القطاع ككل (32.4).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.3%) أقل من القطاع ككل (12.06%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.3%) أعلى من السوق ككل (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.25%) أعلى من القطاع ككل (-3.21%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.25%) أعلى من السوق ككل (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (6.91%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.19%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.64.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (2.88%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
