تحليل الشركة Bajaj Holdings & Investment Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (1.75%) أعلى من متوسط القطاع (1.32%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (27.79%) أعلى من متوسط القطاع (-47.98%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=14.77%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=13.46%)
سلبيات
- السعر (10309.55 ₹) أعلى من التقييم العادل (9004.53 ₹)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 0.1424% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Bajaj Holdings & Investment Limited | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -5.5% | -7.1% | -0.7% |
| 90 أيام | -2% | -45.9% | -5.1% |
| 1 سنة | 27.8% | -48% | 5.4% |
BAJAJHLDNG vs قطاع: تفوق أداء Bajaj Holdings & Investment Limited على قطاع "Financials" بنسبة 75.76% خلال العام الماضي.
BAJAJHLDNG vs سوق: لقد تفوق أداء Bajaj Holdings & Investment Limited على السوق بنسبة 22.43% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: BAJAJHLDNG ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: BAJAJHLDNG مع تقلب أسبوعي قدره 0.5343% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (10309.55 ₹) أعلى من السعر العادل (9004.53 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (10309.55 ₹) أعلى بنسبة 12.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (12.86) أقل من القطاع ككل (27.36).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (12.86) أقل من السوق ككل (43.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.48) أقل من القطاع ككل (2.76).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.48) أقل من السوق ككل (6.15).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (12.2) أعلى من مؤشر القطاع ككل (11.66).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (12.2) أعلى من مؤشر السوق ككل (8.67).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من القطاع ككل (19.26).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.77%) أعلى من القطاع ككل (13.46%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.77%) أعلى من السوق ككل (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (12.28%) أعلى من القطاع ككل (3.06%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (12.28%) أعلى من السوق ككل (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (6.14%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 1.75% أعلى من متوسط القطاع "1.32%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.75% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.75% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (19.57%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
