تحليل الشركة Bajaj Electricals Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-26.97%) أعلى من متوسط القطاع (-49.7%).
- مستوى الدين الحالي 2.63% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 30.7%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=7.83%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-472.58%)
سلبيات
- السعر (735.35 ₹) أعلى من التقييم العادل (222.62 ₹)
- توزيعات الأرباح (0.659%) أقل من متوسط القطاع (1.63%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Bajaj Electricals Limited | Utilities | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4.5% | -10.8% | -0.6% |
| 90 أيام | -16.2% | -19% | -4.8% |
| 1 سنة | -27% | -49.7% | 7.2% |
BAJAJELEC vs قطاع: تفوق أداء Bajaj Electricals Limited على قطاع "Utilities" بنسبة 22.73% خلال العام الماضي.
BAJAJELEC vs سوق: كان أداء Bajaj Electricals Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -34.19% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: BAJAJELEC ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: BAJAJELEC مع تقلب أسبوعي قدره -0.5186% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (735.35 ₹) أعلى من السعر العادل (222.62 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (735.35 ₹) أعلى بنسبة 69.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (81.51) أعلى من القطاع ككل (20.81).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (81.51) أعلى من السوق ككل (43.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (7.41) أعلى من القطاع ككل (2.35).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (7.41) أعلى من السوق ككل (6.15).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.31) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.88).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.31) أقل من مؤشر السوق ككل (8.67).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (31.19) أعلى من القطاع ككل (9.28).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (31.19) أعلى من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.83%) أعلى من القطاع ككل (-472.58%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.83%) أعلى من السوق ككل (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.08%) أقل من القطاع ككل (8.29%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.08%) أقل من السوق ككل (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (4.87%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.659% أقل من متوسط القطاع "1.63%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.659% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.659% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (35.13%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
