تحليل الشركة Adani Total Gas Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-30.69%) أعلى من متوسط القطاع (-49.7%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=18.64%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-472.58%)
سلبيات
- السعر (776.15 ₹) أعلى من التقييم العادل (78.01 ₹)
- توزيعات الأرباح (0.0549%) أقل من متوسط القطاع (1.63%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 22.32% على مدى 5 سنوات من 14.27%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Adani Total Gas Limited | Utilities | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.7% | -10.8% | 0.1% |
| 90 أيام | -13.4% | -19% | -5.1% |
| 1 سنة | -30.7% | -49.7% | 7.4% |
ATGL vs قطاع: تفوق أداء Adani Total Gas Limited على قطاع "Utilities" بنسبة 19.01% خلال العام الماضي.
ATGL vs سوق: كان أداء Adani Total Gas Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -38.04% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ATGL ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ATGL مع تقلب أسبوعي قدره -0.5901% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (776.15 ₹) أعلى من السعر العادل (78.01 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (776.15 ₹) أعلى بنسبة 89.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (164.81) أعلى من القطاع ككل (20.81).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (164.81) أعلى من السوق ككل (43.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (30.73) أعلى من القطاع ككل (2.35).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (30.73) أعلى من السوق ككل (6.15).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (24.75) أعلى من مؤشر القطاع ككل (2.88).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (24.75) أعلى من مؤشر السوق ككل (8.67).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (403.07) أعلى من القطاع ككل (9.28).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (403.07) أعلى من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (18.64%) أعلى من القطاع ككل (-472.58%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (18.64%) أعلى من السوق ككل (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.13%) أعلى من القطاع ككل (8.29%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.13%) أعلى من السوق ككل (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (4.87%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.0549% أقل من متوسط القطاع "1.63%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.0549% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.0549% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (4.12%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
