تحليل الشركة Asian Paints Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- مستوى الدين الحالي 3.7% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 3.78%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=31.45%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=15.54%)
سلبيات
- السعر (3274.6 ₹) أعلى من التقييم العادل (756.8 ₹)
- توزيعات الأرباح (1.22%) أقل من متوسط القطاع (1.29%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-33.39%) أقل من متوسط القطاع (9.21%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
Asian Paints Limited | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
---|---|---|---|
7 أيام | -0.9% | -3.1% | -2.3% |
90 أيام | -31.7% | -5.6% | -5.6% |
1 سنة | -33.4% | 9.2% | 8% |
ASIANPAINT vs قطاع: كان أداء Asian Paints Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة -42.61% خلال العام الماضي.
ASIANPAINT vs سوق: كان أداء Asian Paints Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -41.38% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ASIANPAINT ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ASIANPAINT مع تقلب أسبوعي قدره -0.6422% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (3274.6 ₹) أعلى من السعر العادل (756.8 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (3274.6 ₹) أعلى بنسبة 76.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (49.91) أعلى من القطاع ككل (33.75).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (49.91) أعلى من السوق ككل (43.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (14.03) أعلى من القطاع ككل (3.64).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (14.03) أعلى من السوق ككل (6.15).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (7.7) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.5).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (7.7) أقل من مؤشر السوق ككل (8.67).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (40.8) أعلى من القطاع ككل (12.88).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (40.8) أعلى من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (31.45%) أعلى من القطاع ككل (15.54%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (31.45%) أعلى من السوق ككل (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (19.6%) أعلى من القطاع ككل (9.77%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (19.6%) أعلى من السوق ككل (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (37.63%) أعلى من القطاع ككل (19.91%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (37.63%) أعلى من السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.22% أقل من متوسط القطاع "1.29%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.22% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 1.22% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (46.72%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك