BSE: ASIANPAINT - Asian Paints Limited

الربحية لمدة ستة أشهر: -22.74%
قطاع: Consumer Cyclical

تحليل الشركة Asian Paints Limited

قم بتنزيل التقرير: word Word pdf PDF

1. سيرة ذاتية

الايجابيات

  • مستوى الدين الحالي 3.7% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 3.78%.
  • الكفاءة الحالية للشركة (ROE=31.45%) أعلى من متوسط ​​القطاع (ROE=15.54%)

سلبيات

  • السعر (3274.6 ₹) أعلى من التقييم العادل (756.8 ₹)
  • توزيعات الأرباح (1.22%) أقل من متوسط ​​القطاع (1.29%).
  • عائد السهم خلال العام الماضي (-33.39%) أقل من متوسط ​​القطاع (9.21%).

شركات مماثلة

Mayur Uniquoters Limited

Kewal Kiran Clothing Limited

Automotive Axles Limited

ITC Limited

2. سعر السهم والأداء

2.1. سعر السهم

2.2. أخبار

لا أخبار بعد

2.3. كفاءة السوق

Asian Paints Limited Consumer Cyclical فِهرِس
7 أيام -0.9% -3.1% -2.3%
90 أيام -31.7% -5.6% -5.6%
1 سنة -33.4% 9.2% 8%

ASIANPAINT vs قطاع: كان أداء Asian Paints Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة -42.61% خلال العام الماضي.

ASIANPAINT vs سوق: كان أداء Asian Paints Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -41.38% خلال العام الماضي.

سعر مستقر: ASIANPAINT ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.

فترة طويلة: ASIANPAINT مع تقلب أسبوعي قدره -0.6422% خلال العام الماضي.

3. ملخص التقرير

3.1. عام

3.2. ربح

EPS 56.95
ROE 31.45%
ROA 19.6%
ROIC 37.63%
Ebitda margin 19.4%

4. التحليل الأساسي

4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار

يتم احتساب السعر العادل مع الأخذ في الاعتبار معدل إعادة التمويل من البنك المركزي وربحية السهم (EPS).

فوق السعر العادل: السعر الحالي (3274.6 ₹) أعلى من السعر العادل (756.8 ₹).

السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (3274.6 ₹) أعلى بنسبة 76.9% من السعر العادل.

4.2. P/E

P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (49.91) أعلى من القطاع ككل (33.75).

P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (49.91) أعلى من السوق ككل (43.66).

4.2.1 P/E شركات مماثلة

4.3. P/BV

P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (14.03) أعلى من القطاع ككل (3.64).

P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (14.03) أعلى من السوق ككل (6.15).

4.3.1 P/BV شركات مماثلة

4.4. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (7.7) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.5).

P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (7.7) أقل من مؤشر السوق ككل (8.67).

4.4.1 P/S شركات مماثلة

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (40.8) أعلى من القطاع ككل (12.88).

EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (40.8) أعلى من السوق ككل (15.13).

5. الربحية

5.1. الربحية والإيرادات

5.2. ربحية السهم - EPS

5.3. الأداء السابق Net Income

اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.

تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط ​​العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).

الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (31.45%) أعلى من القطاع ككل (15.54%).

ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (31.45%) أعلى من السوق ككل (-0.3088%).

5.5. ROA

ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (19.6%) أعلى من القطاع ككل (9.77%).

ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (19.6%) أعلى من السوق ككل (7.53%).

5.6. ROIC

ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (37.63%) أعلى من القطاع ككل (19.91%).

ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (37.63%) أعلى من السوق ككل (16.2%).

6. تمويل

6.1. الأصول والديون

مستوى الديون: (3.7%) منخفض جدًا بالنسبة للأصول.

تخفيض الديون: على مدار 5 سنوات، انخفض الدين من 3.78% إلى 3.7%.

تغطية الديون: يتم تغطية الدين بنسبة {debt_ Income}% من صافي الربح.

6.2. نمو الربح وسعر السهم

7. توزيعات الأرباح

7.1. عائد الأرباح مقابل السوق

عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.22% أقل من متوسط ​​القطاع "1.29%".

7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.22% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.

نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 1.22% على مدى السنوات الخمس الماضية.

7.3. نسبة الدفع

تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (46.72%) في مستوى مريح.

8. الصفقات الداخلية

8.1. التداول من الداخل

شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

8.2. أحدث المعاملات

ولم يتم تسجيل أي معاملات داخلية حتى الآن

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

9. منتدى العروض الترويجية Asian Paints Limited

9.3. تعليقات