تحليل الشركة Ashapura Minechem Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (309.75 ₹) أقل من السعر العادل (356.68 ₹)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-6.14%) أعلى من متوسط القطاع (-21.56%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=35.99%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=12.14%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.29%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 27.9% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Ashapura Minechem Limited | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -5.1% | -23.1% | 1.6% |
| 90 أيام | -30.7% | -37% | -1.4% |
| 1 سنة | -6.1% | -21.6% | 7.1% |
ASHAPURMIN vs قطاع: تفوق أداء Ashapura Minechem Limited على قطاع "Materials" بنسبة 15.42% خلال العام الماضي.
ASHAPURMIN vs سوق: كان أداء Ashapura Minechem Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -13.22% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ASHAPURMIN ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ASHAPURMIN مع تقلب أسبوعي قدره -0.118% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (309.75 ₹) أقل من السعر العادل (356.68 ₹).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (309.75 ₹) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 15.2%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (11.09) أقل من القطاع ككل (35.46).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (11.09) أقل من السوق ككل (44.41).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.47) أقل من القطاع ككل (3.86).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.47) أقل من السوق ككل (6.25).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.22) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.98).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.22) أقل من مؤشر السوق ككل (8.99).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.47) أقل من القطاع ككل (16.5).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.47) أقل من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (35.99%) أعلى من القطاع ككل (12.14%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (35.99%) أعلى من السوق ككل (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.02%) أعلى من القطاع ككل (7.4%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.02%) أعلى من السوق ككل (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (8.24%) أقل من القطاع ككل (23.95%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (8.24%) أقل من عائد السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.29%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.64.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0.0068%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
