تحليل الشركة Alkyl Amines Chemicals Limited
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-8.82 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-30.37 ٪).
- مستوى الدين الحالي 4.91 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 10.85 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 9.32 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (455.87 ₹)
- أرباح الأسهم (0.51 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Alkyl Amines Chemicals Limited | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.8% | -22.6% | -2.5% |
| 90 أيام | -15.5% | -29.2% | 1.3% |
| 1 سنة | -8.8% | -30.4% | 7.7% |
ALKYLAMINE vs قطاع: Alkyl Amines Chemicals Limited превзошел сектор "{Sector}" н 21.55 ٪ за оовمس год.
ALKYLAMINE vs سوق: Alkyl Amines Chemicals Limited تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -16.49 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: ALKYLAMINE нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: ALKYLAMINE مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} ₹) أعلى من Fair (455.87 ₹).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} ₹) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (43.45) أقل من هذا القطاع ككل (244.12).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (43.45) أقل من السوق ككل (120.74).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (5.77) أقل من هذا القطاع ككل (174.4).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (5.77) أقل من السوق ككل (52.46).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (5.22) أقل من هذا القطاع ككل (181.77).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (5.22) أقل من السوق ككل (74.94).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (31.07) أعلى من هذا القطاع ككل (0.34).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (31.07) أعلى من السوق ككل (9.49).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -7.4 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-1.57 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (9.32 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (13.27 ٪) أعلى من السوق ككل (12.27 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (10.4 ٪) أعلى من القطاع ككل (6.07 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (10.4 ٪) أعلى من السوق ككل (6.84 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (16.13 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (13.93 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (27.47 ٪) في مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
