تحليل الشركة Alembic Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (1.57%) أعلى من متوسط القطاع (0.6323%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=12.6%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=4.27%)
سلبيات
- السعر (116.6 ₹) أعلى من التقييم العادل (115.99 ₹)
- عائد السهم خلال العام الماضي (23.8%) أقل من متوسط القطاع (48.35%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 0.3929% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Alembic Limited | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -9.4% | -13.5% | -2.2% |
| 90 أيام | -12.5% | -49.2% | -6.2% |
| 1 سنة | 23.8% | 48.3% | 6.6% |
ALEMBICLTD vs قطاع: كان أداء Alembic Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Real Estate" بنسبة -24.55% خلال العام الماضي.
ALEMBICLTD vs سوق: لقد تفوق أداء Alembic Limited على السوق بنسبة 17.2% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ALEMBICLTD ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ALEMBICLTD مع تقلب أسبوعي قدره 0.4577% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (116.6 ₹) أعلى من السعر العادل (115.99 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (116.6 ₹) أعلى بنسبة 0.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (7.89) أقل من القطاع ككل (134.47).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (7.89) أقل من السوق ككل (43.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9699) أقل من القطاع ككل (5.94).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9699) أقل من السوق ككل (6.15).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (14.41) أقل من مؤشر القطاع ككل (48.48).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (14.41) أعلى من مؤشر السوق ككل (8.67).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (18.97) أقل من القطاع ككل (86.12).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (18.97) أعلى من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.6%) أعلى من القطاع ككل (4.27%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.6%) أعلى من السوق ككل (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (11.85%) أعلى من القطاع ككل (2.07%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (11.85%) أعلى من السوق ككل (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (7.3%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 1.57% أعلى من متوسط القطاع "0.6323%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.57% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.57% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (20.93%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
