تحليل الشركة Ajanta Pharma Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- مستوى الدين الحالي 0.8509% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 1.31%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=22.88%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=17.11%)
سلبيات
- السعر (2728 ₹) أعلى من التقييم العادل (858.8 ₹)
- توزيعات الأرباح (0.844%) أقل من متوسط القطاع (11.92%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (17.57%) أقل من متوسط القطاع (28.58%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Ajanta Pharma Limited | فِهرِس | ||
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.2% | 0% | 0.7% |
| 90 أيام | -5.9% | -29.2% | -1.6% |
| 1 سنة | 17.6% | 28.6% | 6.1% |
AJANTPHARM vs قطاع: كان أداء Ajanta Pharma Limited أقل بكثير من أداء قطاع "" بنسبة -11.02% خلال العام الماضي.
AJANTPHARM vs سوق: لقد تفوق أداء Ajanta Pharma Limited على السوق بنسبة 11.51% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: AJANTPHARM ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: AJANTPHARM مع تقلب أسبوعي قدره 0.3378% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (2728 ₹) أعلى من السعر العادل (858.8 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (2728 ₹) أعلى بنسبة 68.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (30.41) أقل من القطاع ككل (45.74).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (30.41) أقل من السوق ككل (44.4).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (6.96) أعلى من القطاع ككل (6.3).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (6.96) أعلى من السوق ككل (6.26).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (5.96) أعلى من مؤشر القطاع ككل (5.12).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (5.96) أقل من مؤشر السوق ككل (8.99).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (20.66) أعلى من القطاع ككل (13.54).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (20.66) أعلى من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (22.88%) أعلى من القطاع ككل (17.11%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (22.88%) أعلى من السوق ككل (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (17.6%) أعلى من القطاع ككل (10.34%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (17.6%) أعلى من السوق ككل (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (10.89%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.844% أقل من متوسط القطاع "11.92%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.844% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.844% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (78.68%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
