تحليل الشركة Adani Transmission Limited
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (729.2 ₹) أعلى من التقييم العادل (152.46 ₹)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (12.08%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (19.93%) أقل من متوسط القطاع (39.02%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 63.54% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=11.65%) أقل من متوسط القطاع (ROE=17.13%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Adani Transmission Limited | فِهرِس | ||
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 19.9% | -1.8% | -2.3% |
| 90 أيام | 19.9% | 0.6% | -5.6% |
| 1 سنة | 19.9% | 39% | 8% |
ADANITRANS vs قطاع: كان أداء Adani Transmission Limited أقل بكثير من أداء قطاع "" بنسبة -19.1% خلال العام الماضي.
ADANITRANS vs سوق: لقد تفوق أداء Adani Transmission Limited على السوق بنسبة 11.94% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ADANITRANS ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ADANITRANS مع تقلب أسبوعي قدره 0.3832% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (729.2 ₹) أعلى من السعر العادل (152.46 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (729.2 ₹) أعلى بنسبة 79.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (94.93) أعلى من القطاع ككل (45.31).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (94.93) أعلى من السوق ككل (43.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (9.35) أعلى من القطاع ككل (6.25).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (9.35) أعلى من السوق ككل (6.15).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (8.97) أعلى من مؤشر القطاع ككل (5.02).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (8.97) أعلى من مؤشر السوق ككل (8.67).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (25.12) أعلى من القطاع ككل (13.54).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (25.12) أعلى من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.65%) أقل من القطاع ككل (17.13%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.65%) أعلى من السوق ككل (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.48%) أقل من القطاع ككل (10.35%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.48%) أقل من السوق ككل (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (10.89%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "12.08%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0.0282%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
